Dashboard a karta klienta
Aktualizováno
Hlavní čísla
Všechny částky jsou v korunách – doklady v cizí měně se přepočítají kurzem uloženým u dokladu.
Součet vydaných faktur za rok. Plátcům DPH bez DPH, neplátcům celá částka. Zálohy a stornované faktury se nepočítají, opravné doklady se odečtou.
Součet přijatých faktur za rok (u plátců bez DPH) včetně dokladů čekajících na kontrolu – pod dlaždicí uvidíte, kolik jich čeká.
Kolik vám letos skutečně přišlo na účet – spárované i nespárované platby.
Kolik vám klienti ještě dluží za všechna období. U částečně zaplacených faktur jen zbytek.
Grafy a odkazy
- Graf Tržby a výdaje ukazuje oba údaje po měsících. Kliknutím na sloupec otevřete faktury za daný měsíc.
- Koláčový graf rozděluje výdaje podle kategorií. Kliknutím na výseč zobrazíte přijaté faktury v té kategorii.
- Tabulka Čeká na úhradu po splatnosti ukazuje nejstarší nezaplacené faktury a kolik u nich zbývá.
- Dokud nedokončíte průvodce nastavením, je nahoře karta Dokončete nastavení.
Karta klienta
Kliknutím na jméno v seznamu Klienti otevřete kartu klienta: kontakty, čtyři čísla a záložky Faktury, Platby a E-maily. Výběrem Období přepnete mezi celou historií a konkrétním rokem. Vždy platí Fakturováno = Zaplaceno + Dluží.
- Fakturováno – vystavené faktury a opravné doklady s DPH, bez stornovaných a bez záloh.
- Zaplaceno – kolik klient uhradil podle spárovaných plateb. Přeplatek se ukáže zvlášť a doklad dostane štítek Přeplaceno – nejčastěji jde o chybně spárovanou platbu.
- Dluží – kolik zbývá uhradit a kolik z toho je po splatnosti.
- Průměrná doba úhrady – průměrný počet dní od vystavení do zaplacení a o kolik dní klient platí před splatností, nebo po ní.